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¡Bienvenidos tesoreros recién elegidos!
Me gustaría presentarme porque yo también soy un tesorero recién elegido. Mi nombre es Deborah Childers y el año pasado fui la revisora financiera de la PTA del Noveno Distrito. En junio fui elegido nuevo tesorero de la PTA del Noveno Distrito. He sido tesorero de unidades y consejos durante mis más de 20 años en la PTA, pero esta es la primera vez que soy tesorero de distrito. ¡Yo también aprenderé cosas nuevas! Ser el nuevo tesorero puede ser un poco desalentador, pero es de esperar que el tesorero anterior le haya transmitido todos los documentos, procedimientos y consejos financieros para ayudarle a tener un gran comienzo.
Aquí hay algunos elementos importantes en los que trabajar antes de que comience el año escolar. Trabaje con su presidente para comunicarse con el banco y averiguar qué requiere el banco para agregar nuevos firmantes de cuentas, eliminar funcionarios antiguos y actualizar el acceso a las cuentas. Cada banco es diferente, así que descubra lo que necesita para que esta transición sea sin problemas. La mayoría de los bancos solicitan actas de reuniones firmadas para las elecciones y los estatutos. Asegúrese de que el banco no le ofrezca tarjetas de débito ni de crédito. Las PTA de unidad y consejo no pueden tenerlos porque violan la regla de las dos firmas. Con suerte, pudo trabajar con su comité de presupuesto para aprobar su propuesta de presupuesto para 2024-2025. Durante el verano le recomiendo que se reúna con el comité para revisar su propuesta de presupuesto y hacer cualquier revisión.
La Asociación debe aprobar su presupuesto antes de que se puedan gastar los fondos, por lo que si no pudo cumplir y aprobar el presupuesto antes del final del último año fiscal, deberá hacerlo en la primera reunión de la asociación. El tesorero tiene bastantes documentos para presentar en la primera reunión de la asociación, así que asegúrese de planificar con anticipación para tener todo listo. La siguiente lista le ayudará a estar preparado.
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Informe financiero de fin de año 2023-2024 (el tesorero anterior debería haberlo completado)
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propuesto para 2024-2025 (asegúrese de hacer mociones para aprobar el presupuesto y liberar fondos para los eventos de otoño).
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Informe del Tesorero de la última Asamblea de la Asociación al 30 de junio. (Incluya el saldo inicial, los ingresos, los gastos y el saldo final. Esto se puede completar ahora)
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Informe de Tesorería desde el 1 de julio hasta la actualidad. (Incluya el saldo inicial, los ingresos, los gastos y el saldo final. Presente no significa necesariamente la fecha de la reunión, pero debe estar cerca de la fecha de la reunión).
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Hacer una moción para ratificar los cheques desde la última reunión de la asociación hasta el presente. Números de cheques estatales y gastos totales.
Recuerde que, como tesorero, usted es responsable de garantizar que los fondos se gasten según lo establecido en el presupuesto. También debe asegurarse de que se proporcione la documentación correcta con los recibos antes de emitir los cheques y que todos los cheques tengan 2 firmas.
La PTA del Noveno Distrito sitio web tiene recursos y videos para ayudarle mientras aprende su nuevo rol. La kit de herramientas financieras es un gran recurso para ayudarle con las finanzas a la manera de la PTA. Si no estás seguro de cómo hacer algo, no dudes en preguntar. Siempre es mejor hacerlo bien la primera vez que volver atrás y corregirlo más tarde.
Buena suerte y si necesita ayuda, asegúrese de comunicarse con su consejo o conmigo al treasurer@ninthdistrictpta.org.
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